Informe comptables | Turró.Org

El balanç és exportable en el format de sumes dels deure i haver. L'exportació permet extreure les dades del balanç de sumes i saldos. Via les opcions d'exportació, també és possible obtenir un format adequat per a taules pivot.

Opcions d'exportació

Any	L'any objectiu de l'informe.
Mes	El mes de l'any objectiu del qual es fa l'informe
Incorporar saldos inicials	Incorpora l'assentament inicial a l'informe. En cas de no trobar-lo en l'any objectiu, busca el darrer i acumula els imports.
Desglòs	Desglossa els imports per trimestres. Afegeix l'any pel cas d'incorporar saldos inicials en anys sense assentament inicial.

Exportar el Balanç de Sumes i Saldos

L'escenari correcte és un any objectiu amb l'assentament inicial fet o amb l'any anterior tancat. A diferència de l'opció de balanç del menú, l'exportació força la inclusió de l'assentament inicial quan es demana que s'incorporin, anant a buscar-lo en anys anteriors.

Seleccionar l'any objectiu.
Seleccionar el mes fins on es vol treure l'informe.
Marcar l'opció Incorporar saldos inicials.
Deixar desmarcada l'opció Desglòs.

Exportar el balanç en un format adequat per a taules pivot

Les opcions de saldos inicials i desglòs donen l'oportunitat de treure fulles amb més informació i per a diferents propòsits.

És important tenir en compte que quan es demana incorporar saldos inicials i desglòs conjuntament, els saldos inicials són acumulats en el primer trimestre de cada any. Quan aquests s'han trobat en anys anteriors (any objectiu sense assentament inicial), també s'acumularan els assentaments de tancament en el darrer trimestre. Si es vol veure l'evolució trimestral dels comptes, els saldos inicials desfiguraran l'informe. Aquesta regla no s'aplica als comptes d'explotació, excepte quan l'any objectiu no té assentament inicial.

Els informes comptables configurables permeten crear taules amb valors reals de la base de dades Financials usant des de i fins dates.

El format de la definició de l'informe és text JSON i pot configurar-se a Eines -> Arxius -> Informes. L'extensió de l'arxiu amb la definició cal que sigui .json. Els informes seran executables des de Financials -> Comptabilitat -> Informes. Un exemple de definició seria:

{
  "name": "Nom de l'informe",
  "rows": [
    {
      "order": 1,
      "name": "Concepte de la fila 1",
      "regexp": [
        "700.*"
      ],
      "sumType": "CREDIT",
      "negate": false
    },
    {
      "order": 2,
      "name": "Concepte de la fila 2",
      "regexp": [
        "600.*"
      ],
      "sumType": "DEBIT",
      "negate": false
    },
    {
      "order": 3,
      "name": "Total",
      "sum": true
    }
  ],
  "columns": [
    {
      "order": 1,
      "name": "Concepte de la columna 1",
      "regexp": [
        ".*[0-4]"
      ]
    },
    {
      "order": 2,
      "name": "Concepte de la columna 2",
      "regexp": [
        ".*[5-9]"
      ]
    }
  ]
}

Les fulles d'informe BS Financials són informes basats en fulles de càlcul amb configuració de comptes. El módul de fulles d'informe fa còpia de la fulla de configuració i reemplaça les cel·les amb configuració de comptes, pels valors reals de la base comptable.

Es proporcionen dues fulles estàndard que representen el Balanç de Situació en format anual i mensual. Per executar-les aneu a Financials -> Comptabilitat -> Fulles informe. El camp Data serà usat per extreure l'any o l'any i el mes, segons l'informe.

Balanç de Situació

Seleccionar Financials -> Comptabilitat -> Fulles informe.
En el camp Data seleccionar una data qualsevol de l'any del qual es vol el balanç.
Seleccionar la Fulla ComptesAnuals.