El model 111 llista les dades per:
Les retencions s'agrupen per:
El model 111 és només a títol informatiu. Els comptes implicats es liquiden fent servir l'opció Liquidacions.
El model 303 mostra les dades d'IVA dels trimestres. El desglòs és:
I els totals per a cada cas. Les dades per trimestre i desglòs son:
L'import declarat es fa servir per a dues coses:
Els totals del desglòs mostren dues bases, la que es declararà i la real. Seràn diferents si existissin hi haguessin moviments exempts d'IVA.
Per a cada trimestre, la fila inferior mostra els totals d'IVA suportat i repecutit. Quan existeix assentament, el camp declarat mostra l'import declarat en l'assentament. Quan no existeix assentament, un botó proposa generar-lo.
La generació del assentament és automàtica, no queda gravat fins que s'accepta i corregeix errors en trimestres passats.
En gravar l'assentament, els comptes d'IVA queden a cero i l'import passa a Hisenda deutora o creditora, segons sigui el cas.
Les liquidacions permeten pagar o ingressar, segons toqui, d'un dipòsit de tresoreria. Es genera un assentament que liquida els comptes d'Hisenda deutora o creditora contra el compte de tresoreria escollit.
És possible escollir quins comptes es volen liquidar.
El format dels comptes associats al IVA i IRPF és:
[Major][Modificador].[(IVA|IRPF)*10]
Per exemple:
47200001804751200019Per aconseguir compatibilitat amb versions anteriors on IVA i IRPF no admetien cap decimal en les actualitzacions s'inclou un autoupdate SQL que opera sobre la base afegint un 0 al final dels comptes associats.
Si existeix la 4720000018 o la 4770000018 Converteix fent: (Digits del 1 al 7) + (Digits del 9 al 10) + 0 Si no No facis res
El resultat de la modificació és que els comptes associats perden el vuitè dígit i guanyen un darrer zero.
Es liquiden els comptes associats a IVA i IRPF contra els comptes acabats en 000. La liquidació de compte associada a compte de liquidació es fa al tancar trimestre. El pagament (o cobrament) es fa en la data especificada.